Fibonacci Pivot Noktaları Nedir?

Fibonacci Pivot Noktaları Nedir?

Fibonacci pivot noktaları, teknik analizde kullanılan ve piyasa katılımcılarına alım-satım kararları vermede yardımcı olan önemli bir göstergedir. Bu göstergeler, fiyatların geçmiş hareketlerine dayalı olarak gelecekteki olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fibonacci sayıları ile pivot noktası hesaplamalarını birleştirir. Fibonacci pivot noktaları, özellikle trendin yönünü anlamak, piyasanın momentumunu ölçmek ve fiyatların potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

Pivot noktaları, teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve belirli bir zaman dilimindeki yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarına dayanarak hesaplanır. Fibonacci oranları (örneğin 38.2%, 50%, ve 61.8%), bu pivot noktalarına entegre edilerek, yatırımcıların fiyatın hangi seviyelerde destek veya direnç bulabileceğini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Bu yazıda, Fibonacci pivot noktalarının nasıl hesaplandığı, nasıl yorumlandığı, avantajları, dezavantajları ve yatırım stratejilerinde nasıl kullanılabileceği detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Fibonacci Pivot Noktalarının Temelleri

Fibonacci pivot noktaları, temel olarak iki ana kavramın birleşiminden oluşur:

1. Pivot Noktaları (Pivot Points):
   Pivot noktaları, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatına dayalı olarak hesaplanan fiyat seviyeleridir. Bu seviyeler, piyasanın yönünü anlamak ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. Pivot noktaları, yatırımcılara olası destek ve direnç seviyelerini gösterir ve bu seviyeler, piyasanın yön değiştirebileceği veya duraksayabileceği yerler olarak kabul edilir.
2. Fibonacci Sayıları ve Oranları:
   Fibonacci sayıları, İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından tanıtılan ve doğada yaygın olarak görülen bir sayı dizisidir. Bu dizide, her sayı, önceki iki sayının toplamı olarak elde edilir (örneğin, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, vb.). Fibonacci oranları ise bu sayı dizisine dayanır ve teknik analizde en yaygın olarak kullanılan oranlar %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %100’dür. Bu oranlar, piyasadaki geri çekilmeleri, trend dönüşlerini ve destek-direnç seviyelerini tahmin etmek için kullanılır.

Fibonacci pivot noktaları, bu iki teknik analiz aracını birleştirerek piyasa katılımcılarına daha hassas alım-satım sinyalleri sağlar. Fibonacci oranları, pivot noktalarına entegre edilerek destek ve direnç seviyeleri hesaplanır ve bu seviyeler piyasanın olası duraklama veya dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Fibonacci Pivot Noktalarının Hesaplanması

Fibonacci pivot noktaları, standart pivot noktalarının hesaplanmasıyla başlar ve ardından Fibonacci oranları kullanılarak destek ve direnç seviyeleri belirlenir. İşte hesaplama adımları:

1. Pivot Noktası (P) Hesaplama:
   Pivot noktası, varlığın önceki dönemdeki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Formül şu şekildedir: [
   P = \frac{(En Yüksek Fiyat + En Düşük Fiyat + Kapanış Fiyatı)}{3}
   ]
2. Destek ve Direnç Seviyelerinin Hesaplanması:
   Fibonacci oranları, pivot noktasıyla ilişkilendirilerek destek ve direnç seviyeleri hesaplanır. Bu seviyeler şu formüllerle bulunur:

• Birinci Direnç (R1):
  [
  R1 = P + (Fibonacci Oranı \times (En Yüksek Fiyat – En Düşük Fiyat))
  ]
• Birinci Destek (S1):
  [
  S1 = P – (Fibonacci Oranı \times (En Yüksek Fiyat – En Düşük Fiyat))
  ] Aynı formüller kullanılarak ikinci ve üçüncü direnç ve destek seviyeleri hesaplanabilir.

Örneğin, Fibonacci oranı olarak %38.2’yi kullanırsak, R1 ve S1 şu şekilde hesaplanır:

• R1 = P + 0.382 \times (En Yüksek Fiyat – En Düşük Fiyat)
• S1 = P – 0.382 \times (En Yüksek Fiyat – En Düşük Fiyat)

Benzer şekilde, diğer Fibonacci oranları (örneğin %50 ve %61.8) kullanılarak daha yüksek direnç ve daha düşük destek seviyeleri hesaplanabilir.

Fibonacci Pivot Noktalarının Yorumlanması

Fibonacci pivot noktaları, piyasanın belirli seviyelerde destek ve direnç bulabileceğini gösterir. Yatırımcılar, bu seviyeleri kullanarak piyasadaki alım-satım kararlarını verirler. Aşağıda Fibonacci pivot noktalarının yorumlanmasında dikkate alınması gereken bazı temel prensipler açıklanmaktadır:

1. Destek ve Direnç Seviyeleri:

Fibonacci pivot noktaları, piyasanın belirli seviyelerde duraksayabileceğini veya yön değiştirebileceğini gösteren kritik destek ve direnç seviyelerini belirler. Eğer fiyat bu seviyelere yaklaşıyorsa ve orada duraksıyorsa, bu bir trendin tersine dönebileceği anlamına gelebilir.

• Direnç Seviyeleri: Fiyat, direnç seviyelerine yaklaştığında, yukarı doğru hareketin zayıflayabileceği ve bir geri çekilmenin olası olduğu düşünülür. Eğer fiyat, Fibonacci direnç seviyesini kırarsa, trendin devam etmesi beklenebilir.
• Destek Seviyeleri: Fiyat, destek seviyelerine yaklaştığında, aşağı yönlü hareketin zayıflayabileceği ve yükselişin başlayabileceği düşünülür. Eğer fiyat, Fibonacci destek seviyesinin altına inerse, düşüş trendinin devam etmesi muhtemeldir.

2. Fibonacci Oranlarının Önemi:

Fibonacci oranları (%38.2, %50, %61.8 gibi) piyasanın belirli seviyelerde ne kadar geri çekileceğini veya ne kadar ileri gideceğini tahmin etmek için kullanılır. Bu oranlar, genellikle piyasadaki psikolojik seviyeleri temsil eder ve birçok yatırımcı tarafından dikkatle izlenir.

3. Trendin Yönü:

Pivot noktaları ve Fibonacci oranları, piyasanın genel trend yönünü belirlemeye yardımcı olabilir. Eğer fiyat pivot noktasının üzerinde işlem görüyorsa, bu yükseliş eğilimine işaret eder. Pivot noktasının altında işlem gören bir fiyat ise düşüş eğilimini gösterir.

4. Fibonacci ve Diğer Göstergelerle Birlikte Kullanım:

Fibonacci pivot noktaları, diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte kullanıldığında daha güvenilir sinyaller üretebilir. Örneğin, RSI (Relative Strength Index) veya MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi göstergelerle birleştirildiğinde, Fibonacci pivot noktaları trend değişikliklerini daha güçlü bir şekilde işaret edebilir.

Fibonacci Pivot Noktalarının Avantajları

1. Destek ve Direnç Seviyelerini Belirleme:
   Fibonacci pivot noktaları, fiyatın durabileceği veya geri çekilebileceği kritik seviyeleri gösterir. Bu seviyeler, yatırımcılara piyasanın olası dönüş noktalarını belirlemelerinde yardımcı olur.
2. Trend Yönünü Belirleme:
   Fibonacci pivot noktaları, piyasanın genel yönünü belirlemeye yardımcı olur. Fiyat pivot noktasının üzerinde kaldığında yükseliş eğilimindeyken, pivot noktasının altında kaldığında düşüş eğilimi gösterir.
3. Kapsamlı Kullanım:
   Fibonacci pivot noktaları, sadece emtia piyasaları için değil, aynı zamanda hisse senetleri, döviz, kripto para ve diğer finansal enstrümanlarda da kullanılabilir. Bu esneklik, yatırımcıların bu göstergeleri farklı varlık sınıflarında kullanmasına olanak tanır.
4. Fibonacci’nin Doğal Yasası:
   Fibonacci oranları, doğada ve finansal piyasalarda sıkça görülen matematiksel oranlardır. Bu nedenle yatırımcılar, bu seviyelerin psikolojik ve matematiksel olarak piyasa katılımcıları tarafından dikkate alındığını bilirler.

Fibonacci Pivot Noktalarının Dezavantajları

1. Yanıltıcı Sinyaller:
   Fibonacci pivot noktaları, her zaman doğru sinyaller vermeyebilir. Fiyatlar, destek ve direnç seviyelerini geçebilir ve bu durum yatırımcılar için yanıltıcı olabilir.
2. Tek Başına Yetersiz:
   Fibonacci pivot noktaları, tek başına kullanıldığında her zaman güvenilir sonuçlar vermez. Bu nedenle, diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirilmesi önerilir.

Sonuç

Fibonacci pivot noktaları, teknik analizde kullanılan güçlü bir araçtır ve yatırımcılara piyasanın potansiyel dönüş noktalarını belirlemekte yardımcı olur. Hem Fibonacci oranlarının hem de pivot noktalarının birleşimi, fiyat hareketlerini anlamak ve alım-satım stratejilerini optimize etmek için kullanılır. Yatırımcılar, bu göstergeleri diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirerek daha güvenilir sinyaller alabilir ve piyasadaki fırsatları daha iyi değerlendirebilirler.